金融風險管理師考試手冊-(第六版) ..

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      其他財稅外..
    • 作者:
    • 出版社:
    • ISBN:730014837
    • 出版日期:
    • 原價:
      ¥168.00元
      現價:¥0.00元
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    圖書簡介

    品牌:中國人民大學出版社
    詳情

    基本信息

    書名:金融風險管理師考試手冊-(第六版)

    原價:168.00元

    售價:134.4元,便宜33.6元,折扣80

    作者:喬瑞,王博,劉偉琳,趙文榮

    出版社:中國人民大學出版社

    出版日期:2012-02-01

    ISBN:9787300148373

    字數:930000

    頁碼:687

    版次:1

    裝幀:平裝

    開本:16開

    商品重量:1.103kg

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    內容提要


      本書是致力于獲得金融風險管理師(FRM)認證的風險管理專業人員的重要參考書。
      本書第六版對內容進行了全面更新,反映了金融市場的最新發展和FRM項目結構的最新變化。本書的結構現在對應于FRM的兩級考試。所有的章節都對最近的金融市場和監管進行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書第六版有助于考生準備全球風險專業協會(GARP)的FRM考試,它是衡量金融風險管理標準的全球性考試,同時還能幫助考生在當今急速變化的金融世界中評估和控制風險。

    目錄


    第1部分 風險管理基礎
     第1章 風險管理
      1.1風險度量
      1.2風險管理過程的評估
      1.3構建投資組合
      1.4資產定價理論
      1.5風險管理的評估
      1.6重要公式
      1.7例題解答
    第2部分 數量分析
     第2章 概率論基礎
      2.1刻畫隨機變量
      2.2多元分布函數
      2.3隨機變量函數
      2.4重要的分布函數
      2.5均值分布
      2.6重要公式
      2.7例題解答
     附錄A 矩陣乘法回顧
     附錄8 正態分布
     第3章 統計學基礎
      3.1參數估計
      3.2回歸分析
      3.3重要公式
      3.4例題解答
     第4章 蒙特卡洛方法
      4.1隨機變量的模擬
      4.2模擬實現
      4.3風險的多種來源
      4.4重要公式
      4.5例題解答
     第5章 風險因子建模
      5.1現實數據
      5.2正態分布和對數正態分布
      5.3肥尾
      5.4風險的時間序列
      5.5重要公式
      5.6例題解答
    第3部分 金融市場和產品
     第6章 *的基本原理
      6.1折現、現值和終值
      6.2價格一收益率關系
      6.3*價格的導數
      6.4久期和凸度
      6.5重要公式
      6.6例題解答
     附錄 無窮級數的應用
     第7章 衍生產品介紹
      7.1衍生產品市場綜述
      7.2遠期*
      7.3期貨*
      7.4互換*
      7.5重要公式
      7.6例題解答
     第8章 期權
      8.1期權收益
     第9章 固定收益*
     第10章 固定收益衍生品
     第11章 股票、外匯和商品市場
    第4部分 估值與風險模型
     第12章 風險模型簡介
     第13章 管理線性風險
     第14章 非線性(期權)風險模型
    第5部分 市場風險管理
     第15章 風險模型:一元情形
     第16章 高級風險模型:多元情形
     第17章 管理波動率風險
     第18章 抵押*風險
    第6部分 信用風險管理
     第19章 信用風險導論
     第20章 度量統計違約風險
     第21章 用市場價格度量違約風險
     第22章 信用風險暴露
     第23章 信用衍生品和結構化產品
     第24章 信用風險管理
    第7部分 操作風險和全面風險管理
     第25章 操作風險
     第26章 流動性風險
     第27章 全面風險管理
     第28章 《巴塞爾協議》
    第8部分 投資風險管理
     第29章 機資組合管理
     第30章 對沖基金風險管理

    作者介紹


      王博,江蘇徐州人,1986年出生,中國人民大學應用經濟學博士研究生,中國準精算師(ACAA),國際金融風險管理師(FRM),具有金融風險管理領域的豐富研究成果和實踐經驗,并在相關學術會議和核心期刊上發表多篇論文。

    文摘


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    序言


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