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圖書簡介

本教材以風險管理的一般工作流程為主線，采用項目化教學方式來進行教材體系設計，共分為認識風險、識別風險、分析風險、衡量風險、應對風險、決策風險和報告風險七大項目；每個項目均由教學目標、案例導讀、項目概要、工作流程、工作任務、項目活動、操作步驟、項目總結、活動練習和參考文獻十大要素組成；其中作為全書核心的七大項目則由十三個模塊構成，每個模塊輔以若干個具體的工作任務安排和詳盡的操作流程介紹；在每個項目流程介紹完畢后，通過一個完整的項目活動來對項目中的各個任務進行實際的操作演練，以達到學以致用的目的，從而更好地體現(xiàn)出高職教育的特征。
目錄
項目一 認識風險
【項目概要】
【工作流程】
工作任務1：列舉身邊的風險，給它下個定義
工作任務2：分析風險實體的構成要素
工作任務3：將風險按一定規(guī)則進行分類
工作任務4：列舉風險管理的基本程序
【項目活動】認識風險
【項目總結】
【活動練習】
項目二 識別風險
【項目概要】
【工作流程】
工作任務1：細分主體風險
工作任務2：選擇識別風險的工具
工作任務3：開展風險識別活動
【項目活動】識別風險
【項目總結】
【活動練習】
附錄2-1：標準調查表/問卷調查表
附錄2-2：RISK ANALYSIS QU：ESTIONNAIRE
附錄2-3：基于COSO的自我評估問卷
附錄2-4：企業(yè)運營風險分析問卷
項目三 分析風險
【項目概要】
模塊一 財產(chǎn)風險分析
【工作流程】
工作任務1：財產(chǎn)損失暴露類型
工作任務2：財產(chǎn)損失原因分析
工作任務3：財產(chǎn)損失價值評估
模塊二 責任風險分析
【工作流程】
工作任務1：責任損失暴露類型
工作任務2：責任損失原因分析
工作任務3：責任損失價值評估
模塊三 人力資本風險分析
【工作流程】
工作任務1：人力資本損失暴露類型
工作任務2：人力資本損失原因分析
工作任務3：人力資本損失價值評估
【項目活動】分析風險
【項目總結】
【活動練習】
項目四 衡量風險
【項目概要】
模塊一 一個風險衡量的簡單實例——概念、過程和技術
【工作流程】
工作任務1：估計單個風險單位的風險大小：損失頻率和損失幅度
工作任務2：估計一定規(guī)模風險單位總的風險大小：總損失
工作任務3：風險衡量的一般過程
工作任務4：風險衡量的主要技術
模塊二 風險定量衡量技術——經(jīng)典統(tǒng)計技術
【工作流程】
工作任務1：損失數(shù)據(jù)準備
工作任務2：損失數(shù)據(jù)描述
工作任務3：建立損失分布
工作任務4：進行損失估計
【深度學習】VaR技術在市場風險衡量中的應用
【項目活動】定量衡量風險
模塊三 風險定性衡量技術——風險矩陣圖
【工作流程】
工作任務1：定性描述損失
工作任務2：建立風險矩陣
工作任務3：繪制風險坐標圖
【深度學習】Borda序值法在繪制高級風險坐標圖中的應用
【項目活動】風險的定性衡量
【項目總結】
【活動練習】
附錄：概率統(tǒng)計初步
項目五 應對風險
【項目概要】
模塊一 運用風險控制技術來應對風險
【工作流程】
工作任務1：風險規(guī)避
工作任務2：損失控制
工作任務3：風險分散與匯聚
【深度學習】風險分散與匯聚的數(shù)學說明
工作任務4：控制型風險轉移
模塊二 運用風險融資技術來應對風險
【工作流程】
工作任務1：保險轉移
工作任務2：財務型非保險轉移
工作任務3：風險自留
【項目活動】應對風險
【項目總結】
【活動練習】
項目六 決策風險
【項目概要】
模塊一 損失期望值決策技術
【工作流程】
工作任務1：建立損失矩陣
工作任務2：計算損失期望值
工作任務3：考慮憂慮價值
工作任務4：確立標準作出決策
模塊二 效用期望值決策技術
【工作流程】
工作任務1：構建效用函數(shù)
工作任務2：建立效用矩陣
工作任務3：計算效用期望值
工作任務4：確立標準作出決策
【項目活動】決策風險
【項目總結】
【活動練習】
項目七 報告風險
【項目概要】
【工作流程】
工作任務1：設定風險管理目標
工作任務2：制訂風險管理計劃
工作任務3：組織和實施風險管理
工作任務4：撰寫風險管理報告
工作任務5：監(jiān)督和改進風險管理
【項目活動】報告風險
【項目總結】
【活動練習】

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