風(fēng)險(xiǎn)管理
- 所屬分類：
- 作者：
毛通 主編
- 出版社：
中國金融出版社
- ISBN：9787504955067
- 出版日期：2010-7-1
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原價(jià)：
￥31.00元
現(xiàn)價(jià)：￥21.80元
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圖書簡介
本教材以風(fēng)險(xiǎn)管理的一般工作流程為主線，采用項(xiàng)目化教學(xué)方式來進(jìn)行教材體系設(shè)計(jì)，共分為認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)七大項(xiàng)目；每個(gè)項(xiàng)目均由教學(xué)目標(biāo)、案例導(dǎo)讀、項(xiàng)目概要、工作流程、工作任務(wù)、項(xiàng)目活動(dòng)、操作步驟、項(xiàng)目總結(jié)、活動(dòng)練習(xí)和參考文獻(xiàn)十大要素組成；其中作為全書核心的七大項(xiàng)目則由十三個(gè)模塊構(gòu)成，每個(gè)模塊輔以若干個(gè)具體的工作任務(wù)安排和詳盡的操作流程介紹；在每個(gè)項(xiàng)目流程介紹完畢后，通過一個(gè)完整的項(xiàng)目活動(dòng)來對項(xiàng)目中的各個(gè)任務(wù)進(jìn)行實(shí)際的操作演練，以達(dá)到學(xué)以致用的目的，從而更好地體現(xiàn)出高職教育的特征。
目錄
項(xiàng)目一 認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
【工作流程】
工作任務(wù)1：列舉身邊的風(fēng)險(xiǎn)，給它下個(gè)定義
工作任務(wù)2：分析風(fēng)險(xiǎn)實(shí)體的構(gòu)成要素
工作任務(wù)3：將風(fēng)險(xiǎn)按一定規(guī)則進(jìn)行分類
工作任務(wù)4：列舉風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序
【項(xiàng)目活動(dòng)】認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
項(xiàng)目二 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
【工作流程】
工作任務(wù)1：細(xì)分主體風(fēng)險(xiǎn)
工作任務(wù)2：選擇識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的工具
工作任務(wù)3：開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別活動(dòng)
【項(xiàng)目活動(dòng)】識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
附錄2-1：標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查表/問卷調(diào)查表
附錄2-2：RISK ANALYSIS QU：ESTIONNAIRE
附錄2-3：基于COSO的自我評估問卷
附錄2-4：企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析問卷
項(xiàng)目三 分析風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
模塊一 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
【工作流程】
工作任務(wù)1：財(cái)產(chǎn)損失暴露類型
工作任務(wù)2：財(cái)產(chǎn)損失原因分析
工作任務(wù)3：財(cái)產(chǎn)損失價(jià)值評估
模塊二 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析
【工作流程】
工作任務(wù)1：責(zé)任損失暴露類型
工作任務(wù)2：責(zé)任損失原因分析
工作任務(wù)3：責(zé)任損失價(jià)值評估
模塊三 人力資本風(fēng)險(xiǎn)分析
【工作流程】
工作任務(wù)1：人力資本損失暴露類型
工作任務(wù)2：人力資本損失原因分析
工作任務(wù)3：人力資本損失價(jià)值評估
【項(xiàng)目活動(dòng)】分析風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
項(xiàng)目四 衡量風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
模塊一 一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)衡量的簡單實(shí)例——概念、過程和技術(shù)
【工作流程】
工作任務(wù)1：估計(jì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單位的風(fēng)險(xiǎn)大小：損失頻率和損失幅度
工作任務(wù)2：估計(jì)一定規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)單位總的風(fēng)險(xiǎn)大小：總損失
工作任務(wù)3：風(fēng)險(xiǎn)衡量的一般過程
工作任務(wù)4：風(fēng)險(xiǎn)衡量的主要技術(shù)
模塊二 風(fēng)險(xiǎn)定量衡量技術(shù)——經(jīng)典統(tǒng)計(jì)技術(shù)
【工作流程】
工作任務(wù)1：損失數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
工作任務(wù)2：損失數(shù)據(jù)描述
工作任務(wù)3：建立損失分布
工作任務(wù)4：進(jìn)行損失估計(jì)
【深度學(xué)習(xí)】VaR技術(shù)在市場風(fēng)險(xiǎn)衡量中的應(yīng)用
【項(xiàng)目活動(dòng)】定量衡量風(fēng)險(xiǎn)
模塊三 風(fēng)險(xiǎn)定性衡量技術(shù)——風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖
【工作流程】
工作任務(wù)1：定性描述損失
工作任務(wù)2：建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣
工作任務(wù)3：繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖
【深度學(xué)習(xí)】Borda序值法在繪制高級風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖中的應(yīng)用
【項(xiàng)目活動(dòng)】風(fēng)險(xiǎn)的定性衡量
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
附錄：概率統(tǒng)計(jì)初步
項(xiàng)目五 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
模塊一 運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)來應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
【工作流程】
工作任務(wù)1：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
工作任務(wù)2：損失控制
工作任務(wù)3：風(fēng)險(xiǎn)分散與匯聚
【深度學(xué)習(xí)】風(fēng)險(xiǎn)分散與匯聚的數(shù)學(xué)說明
工作任務(wù)4：控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
模塊二 運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)融資技術(shù)來應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
【工作流程】
工作任務(wù)1：保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
工作任務(wù)2：財(cái)務(wù)型非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
工作任務(wù)3：風(fēng)險(xiǎn)自留
【項(xiàng)目活動(dòng)】應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
項(xiàng)目六 決策風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
模塊一 損失期望值決策技術(shù)
【工作流程】
工作任務(wù)1：建立損失矩陣
工作任務(wù)2：計(jì)算損失期望值
工作任務(wù)3：考慮憂慮價(jià)值
工作任務(wù)4：確立標(biāo)準(zhǔn)作出決策
模塊二 效用期望值決策技術(shù)
【工作流程】
工作任務(wù)1：構(gòu)建效用函數(shù)
工作任務(wù)2：建立效用矩陣
工作任務(wù)3：計(jì)算效用期望值
工作任務(wù)4：確立標(biāo)準(zhǔn)作出決策
【項(xiàng)目活動(dòng)】決策風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
項(xiàng)目七 報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目概要】
【工作流程】
工作任務(wù)1：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
工作任務(wù)2：制訂風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃
工作任務(wù)3：組織和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理
工作任務(wù)4：撰寫風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告
工作任務(wù)5：監(jiān)督和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理
【項(xiàng)目活動(dòng)】報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)
【項(xiàng)目總結(jié)】
【活動(dòng)練習(xí)】
